填写现金送款簿时应注意

来源:    作者: 业务部    发布时间:2015-12-18 11:28     51644 次浏览
 出纳员在填写“现金送款簿”时应注意以下几点:  第一,出纳员必须如实填写现金送款簿的各项内容,特别是其中的款项来源等。  第二,交款日期应当填写送存银行当日的日期。  第三,券别的明细帐的张数和金额...

 出纳员在填写“现金送款簿”时应注意以下几点:

  第一,出纳员必须如实填写现金送款簿的各项内容,特别是其中的款项来源等。

  第二,交款日期应当填写送存银行当日的日期。

  第三,券别的明细帐的张数和金额必须与各券别的实际数一致,1元、5角、1角等既有纸币又有铸币的,应填写纸币、铸币合计的张数和金额。

  第四,出纳员在填写“现金送款簿”时必须采用双面复写纸,字迹必须清楚、规范,不得涂改。

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